除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,340 5,349 /
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 35,615 2,023,657 /
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,397 644,372 /
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 147,753 /
减:所得税影响额 -8,366 639,618 /
少数股东权益影响额(税后) 2,828 167,895 /
合计 55,616 2,593,540 /
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例(%) 主要原因
营业收入 8.81 公司持续提升主业发展水平,深化项目履约管理,一大批重点工程顺利完成节点目标,营业收入实现稳定增长。
利润总额 -2.77 公司不断推动业务转型,提高成本精细化管控,但受房地产市场调整转型的影响,利润总额同比略有下降。
归属于上市公司股东的净利润 0.27 面对复杂多变的行业市场环境,公司在经营规模扩大的同时,多措并举提升经营质量,优化利润结构,盈利水平总体保持平稳。
经营活动产生的现金流量净额 不适用 公司强化开展现金流管理提升行动,聚焦重点问题突出分类施治,强化过程管控和考核激励等,经营性净现金流同比减少净流出362亿元。
注:上述变动比例均为年初至报告期末比上年同期增减变动比例(%)/本报告期末比上年度末增减变动比例(%)
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 391,145 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况
股份状态 数量
中国建筑集团有限公司 国有法人 23,630,695,997 56.37 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 1,536,671,229 3.67 0 无 0
中国证券金融股份有限公司 其他 1,258,300,898 3.00 0 无 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 583,327,120 1.39 0 无 0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 其他 259,576,183 0.62 0 无 0
全国社保基金四一三组合 其他 205,170,036 0.49 0 无 0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 200,916,363 0.48 0 无 0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 136,525,445 0.33 0 无 0
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 证券投资基金 131,093,386 0.31 0 无 0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 120,010,342 0.29 0 无 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
股份种类 数量
中国建筑集团有限公司 23,630,695,997 人民币普通股 23,630,695,997
香港中央结算有限公司 1,536,671,229 人民币普通股 1,536,671,229
中国证券金融股份有限公司 1,258,300,898 人民币普通股 1,258,300,898
中央汇金资产管理有限责任公司 583,327,120 人民币普通股 583,327,120
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 259,576,183 人民币普通股 259,576,183
全国社保基金四一三组合 205,170,036 人民币普通股 205,170,036
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 200,916,363 人民币普通股 200,916,363
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 136,525,445 人民币普通股 136,525,445
交通银行股份有限公司-易方达上证50指数增强型证券投资基金 131,093,386 人民币普通股 131,093,386
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 120,010,342 人民币普通股 120,010,342
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东中国建筑集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)经营情况讨论与分析
2023年前三季度,公司全面贯彻党中央、国务院决策部署,认真落实国务院国资委工作要求,坚持稳中求进工作总基调,致力“一创五强”战略目标,实施“一六六”战略路径,突出抓好“稳增长、谋创新、促治理、防风险、强党建”五大任务,生产经营保持稳健发展态势。
2023年前三季度,公司新签合同额31,027亿元,同比增长13.8%,首次在前三季度突破 3万亿元;实现营业收入16,712亿元,同比增长8.8%;实现归属于上市公司股东的净利润436.5亿元,同比增长0.3%;经营性净现金流同比减少净流出362亿元,营业现金比率同比提升2.4个百分点;基本每股收益1.05元,归属普通股股东的每股净资产9.72元,加权平均净资产收益率10.8%,继续保持行业领先水平。凭借稳健的经营策略和主营业务良好的基本面,标普、穆迪、惠誉三大国际评级机构将公司的评级维持为A/A2/A,展望均为“稳定”,公司继续保持行业内全球最高信用评级。公司位居2023年《财富》世界500强排名第13位,稳居全球最大投资建设集团地位。总体来看,主营业务整体实现稳步发展,并呈现以下特点:
房屋建筑工程业务结构持续优化。报告期内,公司坚持“高端市场、高端客户、高端项目”的市场营销策略,聚焦高科技工业厂房、教育设施、城市更新等领域,承接了一批优质项目。房建业务新签合同额19,833亿元,同比增长11.6%。其中,工业厂房领域新签合同额同比增长57.3%;教育设施领域新签合同额同比增长19.5%;住宅领域新签合同额同比下降7.9%,占比下降至24.3%。实现营业收入10,798亿元,同比增长10.7%;实现毛利772.7亿元,同比增长9.6%。
基础设施建设与投资业务规模快速增长。报告期内,公司坚持“顶层设计、高层互动、分层对接”的策略,抢抓发展机遇,大力拓展铁路、水利、能源工程等领域市场。基建业务新签合同额7,756亿元,同比增长16.2%。从细分领域看,水利领域新签合同额同比增长226.5%;铁路领域新签合同额同比增长157.4%;能源工程领域新签合同额同比增长144.8%。实现营业收入3,895亿元,同比增长8.5%;实现毛利360.8亿元,同比增长2.1%。
房地产开发与投资业务呈现向好态势。报告期内,公司坚持精准投资,加快地产销售去化,提升运营管控效率,推动地产业务持续健康发展。房地产业务合约销售额3,335亿元,同比增长22.4%;合约销售面积1,329万平方米,同比增长21.1%;实现营业收入1,730亿元,同比下降4.0%;实现毛利316.0亿元,同比下降9.2%。新购置土地储备约585万平方米,期末拥有土地储备约8,447万平方米。
勘察设计业务保持良好发展势头。报告期内,公司持续提升原创设计能力,加快品牌建设,加大对标志性项目的投入力度。勘察设计业务新签合同额103亿元,同比增长10.8%;实现营业收入74亿元,同比增长8.6%;实现毛利12.8亿元,同比增长13.5%。
境外业务实现稳步增长。报告期内,公司坚持海外高质量发展战略,强化统筹协调和资源投入,持续推动境外业务量质齐升。公司境外业务新签合同额929亿元,同比增长5.1%;实现营业收入776亿元,同比增长6.0%;实现毛利53.6亿元,同比增长25.4%。
今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年来,中国建筑始终牢记“国之大者”,坚定不移、全力以赴参与共建“一带一路”,塑强海外深耕优势,在近百个国家(地区)承接了2,600余个项目,累计签约合同额超过1.46万亿元,成功打造了一大批高标准、可持续、惠民生的可视化成果,为共建“一带一路”高质量发展贡献中建力量。十年扬帆再起航,中国建筑将致力为全球利益相关方提供优质产品和解决方案,与共建“一带一路”国家人民共享发展机遇和成果。
下一步,公司将积极适应行业变化,主动优化经营策略,在转方式、调结构、增动能上下功夫,紧紧围绕年度各项目标任务,坚定信心决心,勇克困难挑战,为推动企业高质量发展、打造具有全球竞争力的世界一流企业而不懈奋斗。
(二)控股股东增持情况
公司于2023年10月19日收到控股股东中国建筑集团有限公司(以下简称“中建集团”)通知,中建集团基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,拟在未来6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元。详情参阅公司于2023年10月20日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2023-057)。
中建集团于2023年10月25日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司11,000,000股A股股份,占公司总股本比例约为0.03%,对应增持金额约57,002,996.00元(不含税费)。首次增持完成后,中建集团持有公司23,641,695,997股A股股份,约占公司已发行总股本的56.40%。详情参阅公司于2023年10月26日披露的《关于控股股东增持公司股份进展的公告》(公告编号:临2023-059)。
公司将持续关注中建集团增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2023年9月30日 2022年12月31日
流动资产:
货币资金 342,442,662 335,254,102
交易性金融资产 16,299 20,153
应收票据 4,969,811 6,390,924
应收账款 249,546,213 210,431,620
应收款项融资 4,804,630 4,658,182
预付款项 38,239,842 37,223,161
其他应收款 90,504,258 73,584,067
存货 798,704,237 771,548,600
合同资产 309,286,926 262,511,324
一年内到期的非流动资产 54,476,657 49,254,042
其他流动资产 131,155,617 123,911,880
流动资产合计 2,024,147,152 1,874,788,055
非流动资产:
债权投资 23,066,305 22,545,039
其他债权投资 191,947 272,924
长期应收款 118,420,641 109,091,602
长期股权投资 116,310,553 111,102,151
其他权益工具投资 5,565,739 4,610,471
其他非流动金融资产 1,580,982 1,565,153
投资性房地产 150,487,097 147,675,206
固定资产 51,056,487 49,844,411
在建工程 4,753,430 3,999,701
使用权资产 6,822,589 6,934,438
无形资产 31,258,997 26,203,627
商誉 2,410,208 2,339,280
长期待摊费用 1,354,853 1,288,110
递延所得税资产 21,928,701 20,838,269
其他非流动资产 293,080,846 269,804,869
非流动资产合计 828,289,375 778,115,251
资产总计 2,852,436,527 2,652,903,306
流动负债:
短期借款 133,496,174 78,154,159
应付票据 13,811,903 10,303,981
应付账款 633,801,166 585,744,273
预收款项 849,167 729,857
合同负债 369,451,027 337,693,219
应付职工薪酬 7,525,270 10,329,539
应交税费 54,404,178 65,864,695
其他应付款 136,512,143 137,554,165
一年内到期的非流动负债 122,375,529 118,183,943
其他流动负债 109,101,326 84,744,727
流动负债合计 1,581,327,883 1,429,302,558
非流动负债:
长期借款 423,457,337 398,970,893
应付债券 89,898,302 103,797,195
租赁负债 4,455,768 4,840,508
长期应付款 12,110,535 14,992,672
长期应付职工薪酬 1,464,454 1,667,930
预计负债 4,012,109 4,317,563
递延收益 423,904 416,592
递延所得税负债 10,495,663 9,537,504
其他非流动负债 5,373,284 4,672,981
非流动负债合计 551,691,356 543,213,838
负债合计 2,133,019,239 1,972,516,396
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 41,919,514 41,934,433
其他权益工具 9,061,489 10,000,000
其中:优先股 - -
永续债 9,061,489 10,000,000
资本公积 12,292,578 11,808,020
减:库存股 1,831,725 1,880,038
其他综合收益 -2,747,400 -1,953,749
专项储备 515,593 305,176
盈余公积 14,349,125 14,349,125
一般风险准备 2,194,186 2,185,029
未分配利润 340,571,371 307,574,145
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 416,324,731 384,322,141
少数股东权益 303,092,557 296,064,769
所有者权益(或股东权益)合计 719,417,288 680,386,910
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,852,436,527 2,652,903,306
公司负责人:郑学选 主管会计工作负责人:王云林 会计机构负责人:谢松
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)(经重述)
一、营业总收入 1,671,241,806 1,535,993,415
其中:营业收入 1,671,241,806 1,535,993,415
二、营业总成本 1,598,613,078 1,462,865,142
其中:营业成本 1,522,033,824 1,385,082,826
税金及附加 6,291,720 7,162,310
销售费用 5,064,230 4,559,035
管理费用 23,409,205 22,974,698
研发费用 27,758,282 28,003,380
财务费用 14,055,817 15,082,893
其中:利息费用 13,793,064 11,624,200
利息收入 3,275,038 2,576,720
加:其他收益 579,180 850,134
投资收益(损失以“-”号填列) 2,624,409 4,581,172
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,973,126 3,282,854
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -1,019,948 -1,227,524
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 5,349 -27,394
信用减值损失(损失以“-”号填列) -4,637,815 -6,360,537
资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,485,862 -1,344,785
资产处置收益(损失以“-”号填列) 69,917 208,645
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 69,783,906 71,035,508
加:营业外收入 1,086,411 1,992,685
减:营业外支出 207,333 349,046
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 70,662,984 72,679,147
减:所得税费用 13,906,667 15,465,882
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 56,756,317 57,213,265
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 56,756,317 57,213,265
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - -
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 43,652,883 43,535,948
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 13,103,434 13,677,317
六、其他综合收益的税后净额 -1,315,435 -3,798,835
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -793,651 -4,623,557
1.不能重分类进损益的其他综合收益 294,596 -183,264
(1)重新计量设定受益计划变动额 30 -
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
(3)其他权益工具投资公允价值变动 294,566 -183,264
(4)企业自身信用风险公允价值变动 - -
2.将重分类进损益的其他综合收益 -1,088,247 -4,440,293
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 -416,278 -109,051
(2)其他债权投资公允价值变动 -25,892 -41,620
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
(4)其他债权投资信用减值准备 - -
(5)现金流量套期储备 - -
(6)外币财务报表折算差额 -646,077 -4,289,622
(7)其他 - -
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -521,784 824,722
七、综合收益总额 55,440,882 53,414,430
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 42,859,232 38,912,391
(二)归属于少数股东的综合收益总额 12,581,650 14,502,039
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 1.05 1.05
(二)稀释每股收益(元/股) 1.05 1.05
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:郑学选 主管会计工作负责人:王云林 会计机构负责人:谢松
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)(经重述)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,690,100,494 1,561,024,647
收到的税费返还 1,714,221 5,269,495
收到其他与经营活动有关的现金 51,658,949 47,422,122
经营活动现金流入小计 1,743,473,664 1,613,716,264
购买商品、接受劳务支付的现金 1,569,950,158 1,465,013,554
支付给职工及为职工支付的现金 82,914,046 76,577,803
支付的各项税费 56,346,232 59,065,505
支付其他与经营活动有关的现金 50,614,691 65,580,004
经营活动现金流出小计 1,759,825,127 1,666,236,866
经营活动产生的现金流量净额 -16,351,463 -52,520,602
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,760,419 4,520,883
取得投资收益收到的现金 1,209,082 1,768,484
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 991,302 556,390
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 217,600
收到其他与投资活动有关的现金 17,574,032 28,750,711
投资活动现金流入小计 21,534,835 35,814,068
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,414,365 17,146,214
投资支付的现金 8,895,660 16,081,301
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 48,827 -
支付其他与投资活动有关的现金 22,391,332 21,803,934
投资活动现金流出小计 42,750,184 55,031,449
投资活动产生的现金流量净额 -21,215,349 -19,217,381
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 20,437,520 3,801,447
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,437,520 3,786,747
取得借款收到的现金 365,227,326 396,566,057
收到其他与筹资活动有关的现金 8,615,494 20,629,822
筹资活动现金流入小计 394,280,340 420,997,326
偿还债务支付的现金 278,945,477 294,869,531
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,034,720 37,679,229
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4,567,108 7,731,428
支付其他与筹资活动有关的现金 33,269,261 24,021,196
筹资活动现金流出小计 348,249,458 356,569,956
筹资活动产生的现金流量净额 46,030,882 64,427,370
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,933 1,025,014
五、现金及现金等价物净增加额 8,510,003 -6,285,599
加:期初现金及现金等价物余额 313,000,191 302,071,051
六、期末现金及现金等价物余额 321,510,194 295,785,452
公司负责人:郑学选 主管会计工作负责人:王云林 会计机构负责人:谢松
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2023年9月30日 2022年12月31日
流动资产:
货币资金 14,620,784 20,029,597
应收票据 23,223 23,376
应收账款 27,125,999 24,745,860
应收款项融资 75,700 65,550
预付款项 7,814,557 7,408,728
其他应收款 27,770,068 24,582,358
存货 709,119 132,987
合同资产 17,182,587 14,514,926
一年内到期的非流动资产 1,702,972 1,818,947
其他流动资产 5,219,450 4,688,909
流动资产合计 102,244,459 98,011,238
非流动资产:
债权投资 7,501,206 9,170,625
长期应收款 803,731 653,489
长期股权投资 223,089,578 216,923,658
其他权益工具投资 685,585 620,008
其他非流动金融资产 280,861 282,427
投资性房地产 469,274 487,913
固定资产 1,029,019 1,005,720
在建工程 119,922 98,486
使用权资产 521,110 656,546
无形资产 104,253 116,030
长期待摊费用 32,340 50,000
递延所得税资产 1,820,333 1,625,028
其他非流动资产 6,340,001 6,167,158
非流动资产合计 242,797,213 237,857,088
资产总计 345,041,672 335,868,326
流动负债:
短期借款 28,619,923 20,917,854
应付账款 56,597,381 55,843,707
合同负债 12,399,012 11,634,516
应付职工薪酬 200,315 414,569
应交税费 2,027,140 2,722,102
其他应付款 50,314,858 46,957,924
一年内到期的非流动负债 8,437,922 17,305,991
其他流动负债 4,952,882 3,951,737
流动负债合计 163,549,433 159,748,400
非流动负债:
长期借款 26,399,000 19,610,000
应付债券 - -
租赁负债 450,549 558,645
长期应付款 7,933,051 9,598,952
长期应付职工薪酬 105,414 113,510
预计负债 174,079 15,965 亿博app软件下载
递延收益 2,354 2,354
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 35,064,447 29,899,426
负债合计 198,613,880 189,647,826
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 41,919,514 41,934,433
其他权益工具 9,061,489 10,000,000
其中:优先股 - -
永续债 9,061,489 10,000,000
资本公积 30,670,019 30,538,929
减:库存股 1,831,725 1,880,038
其他综合收益 -18,800 -228,173
专项储备 46,051 35,061
盈余公积 14,349,125 14,349,125
未分配利润 52,232,119 51,471,163
所有者权益(或股东权益)合 计 146,427,792 146,220,500
负债和所有者权益(或股东权益)总计 345,041,672 335,868,326
公司负责人:郑学选 主管会计工作负责人:王云林 会计机构负责人:谢松
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入 41,909,801 50,139,333
减:营业成本 40,103,001 47,053,652
税金及附加 39,323 53,864
销售费用 1,073 -
管理费用 857,262 946,754
研发费用 76,106 76,297
财务费用 1,477,016 791,406
其中:利息费用 1,525,384 1,359,300
利息收入 89,868 126,693
加:其他收益 5,414 5,438
投资收益(损失以“-”号填列) 12,389,051 13,162,904
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -123,047 -90,831
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,565 -11,893
信用减值损失(损失以“-”号填列) -400,784 -593,612
资产减值损失(损失以“-”号填列) 8,363 -20,997
资产处置收益(损失以“-”号填列) 1,440 4,496
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,357,939 13,763,696
加:营业外收入 2,032 3,152
减:营业外支出 63,567 218,356
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,296,404 13,548,492
减:所得税费用 -84,472 -72,478
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,380,876 13,620,970
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 11,380,876 13,620,970
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - -
五、其他综合收益的税后净额 209,373 -69,187
(一)不能重分类进损益的其 20 -9,109
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 20 - 亿博app下载官网
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -9,109
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
(二)将重分类进损益的其他综合收益 209,353 -60,078
1.权益法下可转损益的其他综合收益 730 -106
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 - -
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 208,623 -59,972
7.其他 - -
六、综合收益总额 11,590,249 13,551,783
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:郑学选 主管会计工作负责人:王云林 会计机构负责人:谢松
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位:中国建筑股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2023年前三季度(1-9月) 2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 39,642,888 50,336,996
收到的税费返还 179,079 227,783
收到其他与经营活动有关的现金 23,780,339 17,240,606
经营活动现金流入小计 63,602,306 67,805,385
购买商品、接受劳务支付的现金 40,532,653 48,633,307
支付给职工及为职工支付的现金 1,583,295 1,403,480
支付的各项税费 1,551,597 1,885,864
支付其他与经营活动有关的现金 23,314,233 17,645,974
经营活动现金流出小计 66,981,778 69,568,625
经营活动产生的现金流量净额 -3,379,472 -1,763,240
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 20,000 267,853
取得投资收益收到的现金 13,597,811 10,453,453
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,365 4,713
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 2,107,810 932,408
投资活动现金流入小计 15,726,986 11,658,427
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 275,063 122,130
投资支付的现金 6,182,284 3,150,063
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 63,500 72,069
支付其他与投资活动有关的现金 55,430 4,129,403
投资活动现金流出小计 6,576,277 7,473,665
投资活动产生的现金流量净额 9,150,709 4,184,762
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 9,000,000 -
取得借款收到的现金 41,527,526 45,321,000
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 50,527,526 45,321,000
偿还债务支付的现金 37,165,137 36,411,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,865,309 12,537,399
支付其他与筹资活动有关的现金 10,147,158 295,451
筹资活动现金流出小计 61,177,604 49,243,850
筹资活动产生的现金流量净额 -10,650,078 -3,922,850
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -321,443 -406,810
五、现金及现金等价物净增加额 -5,200,284 -1,908,138
加:期初现金及现金等价物余额 19,809,626 21,698,935
六、期末现金及现金等价物余额 14,609,342 19,790,797
公司负责人:郑学选 主管会计工作负责人:王云林 会计机构负责人:谢松
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
2023年10月26日